Информация для инвесторов Паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «Пионер Инвестмент Менеджмент"

Уважаемые пайщики!

Сообщаем Вам, что с 4 марта вводятся в действие новые правила доверительного управления (далее – «правила ДУ») открытыми паевыми инвестиционными фондами «Пионер – Фонд Акций», «Пионер – Фонд Облигаций» и «Пионер – Фонд Смешанных инвестиций» под управлением ООО «Пионер Инвестмент Менеджмент».

Действующие правила были приведены в соответствие с новыми типовыми правилами ДУ, утвержденными Постановлением Правительства РФ №633 от 27.08.2002 г. (в редакции от 27.10.2008 г. Постановление №790). Структура правил осталась неизменной - 14 разделов, при этом в их новую редакцию вошел ряд изменений и дополнений. Таким образом, меняется порядок взаимодействия между инвесторами, Агентом - ЗАО ЮниКредит Банк и управляющей компанией.

В частности, меняется процесс оплаты инвестиционных паев, так как для каждого паевого фонда открыт отдельный транзитный счет. Вместе с тем, управляющая компания не вправе распоряжаться деньгами на транзитном счете без предварительного согласия спецдепозитария. В связи с этим при переводе средств в оплату паев следует использовать новые реквизиты:

Владелец счета	Номер расчетного счета	Валюта счета	Наименование банка, корреспондентский счет, БИК
ООО «ПИМ» ИНН 7709729981	40702810200013507828	руб.	ЗАО ЮниКредит Банк г. Москва к/сч 30101810300000000545 БИК 044525545
ООО «ПИМ» ИНН 7709729981	40702810500013507829	руб.	ЗАО ЮниКредит Банк г. Москва к/сч 30101810300000000545 БИК 044525545
ООО «ПИМ» ИНН 7709729981	40702810900013507827	руб.	ЗАО ЮниКредит Банк г. Москва к/сч 30101810300000000545 БИК 044525545

Помимо этого также вводятся новые формы заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев. Инвесторы, купившие свои паи еще до вступления в силу новых правил, при последующем приобретении инвестиционных паев должны переоформить заявки на приобретение паев старого образца по новой форме с указанием ранее открытого лицевого счета в реестре владельцев паев. Вновь принимаемые Агентом документы для оформления выдачи и погашения паев должны соответствовать приложенным к правилам формам заявок, в соответствии с пунктом 43 раздела V и пунктом 68 раздела VI правил.

Клиент может получить информацию о зачислении паев на свой лицевой счет в реестре пайщиков не ранее пяти рабочих дней с момента оформления заявки на приобретение паев и перевода необходимой суммы денежных средств, которая будет включена в состав фонда.

Управляющая компания возвращает деньги лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, если их включение в состав фонда противоречит ФЗ «Об инвестиционных фондах», нормативным актам или правилам фондов. Деньги будут возвращены и в том случае, если сумма, переданная в оплату паев меньше установленной правилами фондов минимальной суммы инвестиций. Возврат денежных средств осуществляется в течение пяти рабочих дней с той даты, когда управляющая компания узнала о невозможности их включения в состав фонда. Если в заявке на приобретение паев отсутствуют реквизиты банковского счета отправителя денежных средств, то по истечении трех месяцев они передаются в депозит нотариуса.

При приобретении инвестиционных паев их стоимость определяется на рабочий день, предшествующий дню выдачи паев. При погашении стоимость паев рассчитывается на рабочий день, предшествующий дате погашения, но не ранее дня принятия заявки на погашение паев.

Денежная компенсация по заявке на погашение паев выплачивается клиенту в течение 10 рабочих дней со дня погашения. По новым правилам сумма компенсации, полученная в результате погашения паев, не может быть перечислена на банковские счета двух других фондов, которыми управляет ООО «Пионер Инвестмент Менеджмент», в оплату приобретаемых паев. Выплата компенсации осуществляется путем перечисления денег на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи.

Минимальная сумма инвестиций в случае покупки паев через Агента при первоначальном обращении составляет 25 000 рублей, а при повторном – 15 000 рублей. Кроме того, в новых правилах ДУ оставлен прежний размер надбавок и скидок при выдаче и погашении паев по заявкам на приобретение, поданным Агенту.

Надбавка

Расчетная стоимость инвестиционного пая увеличивается на:
1,49% (с учетом НДС) на сумму менее 250 000 рублей;
1,25% (с учетом НДС) на сумму от 250 000 рублей до 999 999,99 рублей;
0,99% (с учетом НДС) на сумму от 1 млн. рублей до 2 999 999,99 рублей;
0% на сумму более 2 999 999,99 рублей.

Скидка.

Расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается на 1,5% (с учетом НДС) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если погашение осуществляется до истечения 365 дней со дня внесения приходной записи на лицевой счет в реестре; 0%, если погашение осуществляется по истечении 365 дней со дня внесения приходной записи на лицевой счет в реестре.

Часть поправок в правилах ДУ вступит в силу 6 апреля 2009 года, в том числе изменение инвестиционной декларации, которая была приведена в соответствие с Приказом ФСФР России от 20.05.2008 г. N08-19/пз-н (в редакции от 23.09.2008 г.).

Ознакомиться с новыми правилами ДУ можно на сайте управляющей компании: www.pioneerinvestments.ru, в офисах управляющей компании и ЗАО ЮниКредит Банка.

_{ООО «Пионер Инвестмент Менеджмент» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00440 от 17.07.2007 г., выдана ФСФР России; лицензия профучастника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами 177-11469-001000 от 31.07.2008 г., выдана ФСФР России). Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фоны. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. При приобретении инвестиционных паев взимаются надбавки. При погашении инвестиционных паев удерживаются скидки. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. ОПИФ "ПИОНЕР – Фонд Облигаций" (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР РФ 20.09.2007 под номером 0991-94131990). ОПИФ "ПИОНЕР – Фонд Акций" (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР РФ 20.09.2007 под номером 0989-94131910). ОПИФ "ПИОНЕР – Фонд Смешанных Инвестиций" (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР РФ 20.09.2007 под номером 0990-94131837). Заявки на приобретение и погашение инвестиционных паев указанных инвестиционных фондов могут подаваться ООО «ПИМ» и агенту (агентам) в соответствии с правилами соответствующего фонда. По вопросам получения подробной информации о паевом инвестиционном фонде и ознакомления с его правилами, а также иными документами, предусмотренными действующим законодательством, обращайтесь по телефону (495) 258 5020, либо на сайт www.pioneerinvestments.ru.}